Types of Stock Market Analysis in Marathi : नमस्कार मंडळी, मागच्या पोस्ट मध्ये आपण शेअर मार्केट बद्दल माहिती घेतली होती ज्यात आपण सर्व शेअर मार्केट चे बेसिक्स पहिले ज्यात तुम्हाला शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करायला प्रेरणा मिळाली असेल. परंतु शेअर मार्केट असो कि कुठलं दुसरं गुंतवणुकीचा पर्याय ॲनालिसिसकेल्याशिवाय कधीच गुंतवणुक करू नये. कुठल्याही स्टॉक मध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर त्या स्टॉक संबंधित सर्व मुलभूत माहिती घेतली पाहिजे जर तस न करता स्टॉक मध्ये गुंतवणुक किंवा ट्रेडिंग करायला सुरवात केली कि ते असं होईल कि एखाद्या रहदारीच्या रस्त्यावर डोळ्यावर पट्टी बांधून चाललाय आणि अपघात होणे अटळ आहे. काही लोक तर ४ लोक ज्या एखाद्या स्टॉक बद्दल जास्त बोलत असतील किंवा बातम्यांवर बातम्या एखाद्या स्टॉक वर येत असेल तर काहीही विचार न करता त्यामध्ये ट्रेडिंग करायला सुरवात करतात परंतु त्या स्टॉक बद्दल ॲनालिसिस केल्याशिवाय त्यामध्ये ट्रेडिंग करणे जोखमीचे ठरू शकते. शेअर मार्केट हा कहासुनीचा व्यवसाय नसून एक बुद्धीचा व्यवसाय आहे. ज्यांनाही शेअर मार्केट मध्ये पैसे कमवायची इच्छा असेल त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे कि हा एक जुगार नाही आहे.
जास्त जोखीम न पत्करता सातत्याने पैसे कमावण्यासाठी स्टॉक मार्केट ॲनालिसिस करणे फार महत्वाचे आहे
स्टॉक मार्केट ॲनालिसिसचे प्रकार Types of Stock Market Analysis in Marathi
१) फंडामेंटल ॲनालिसिस Fundamental Analysis
२) टेक्नीकल ॲनालिसिस Technical Analysis
दोन्ही ॲनालिसिसची माहिती विस्तारात घेऊयात
फंडामेंटल ॲनालिसिस Fundamental Analysis in Marathi
फंडामेंटल ॲनालिसिस म्हणजे काय? What is Fundamental Analysis in Marathi
फंडामेंटल ॲनालिसिस ही स्टॉकच्या आंतरिक मूल्याचे मूल्यांकन करण्याची एक पद्धत आहे. याच्यात आर्थिक स्टेटमेन्ट, मार्केट मधील प्रभाव, स्टॉक संबंधित इव्हेंट्स आणि उद्योग ट्रेंड याची एकत्रीत माहिती असते. या प्रकारायच्या ॲनालिसिस मध्ये कंपनीच्या फायदा-नुकसानाला दर्शवणाऱ्या माहितीच्या अभ्यासावरून ते शेअर्स गुंतवणुकीच्या योग्य आहेत कि नाही याचे अंदाज बांधले जातात. या प्रकारचे ॲनालिसिस आपल्याला ज्या त्या कंपनीच्या स्टॉक ची गुणवत्ता पारखण्यास मदत करते.
जास्तकरून लोकांचा असे वाटते कि एकदा का कंपनी चे फंडामेंटल तपासले आणि गुंतवणुक केली कि नफा हा मिळणारच. हे लक्षात घेणे खुप महत्त्वाचे आहे की स्टॉकचे आंतरिक मूल्य किंवा वाजवी मूल्य एका रात्रीत बदलत नाही. फंडामेंटल ॲनालिसिसमुळे तुम्हाला कंपनीची मुख्य माहिती मिळण्यास मदत होते.
फंडामेंटल ॲनालिसिसचे ३ विभाग Fundamental Analysis Sets in Marathi
- ऐतिहासिक डेटा भूतकाळातील गोष्टी कशा होत्या हे तपासण्यासाठी
- सार्वजनिकरित्या ज्ञात माहिती कंपनीबद्दल, व्यवस्थापनाने केलेल्या घोषणा आणि इतर कंपनीबद्दल काय म्हणतात
- सार्वजनिकरित्या ज्ञात नसलेली माहिती जी उपयुक्त आहे कश्याप्रकारे संकटे, परिस्थिती सांभाळली जाते.
स्टॉकसाठी, फंडामेंटल ॲनालिसिसमध्ये सामान्यत: स्टॉकच्या किमतींशी संबंधित अनेक घटकांचे पुनरावलोकन करणे समाविष्ट असते, यासह:
- कंपनी सहभागी असलेल्या एकूण उद्योगाची कामगिरी
- देशांतर्गत राजकीय वातावरण
- संबंधित व्यापार करार आणि बाह्य राजकारण
- कंपनीची आर्थिक विधाने
- कंपनीची प्रेस रिलीज
- कंपनी आणि तिच्या व्यवसायाशी संबंधित बातम्या
- स्पर्धकांचे ॲनालिसिस
जर एखाद्या कंपनी चे फंडामेंटल इंडिकेटर्स नकारात्मक परिणाम दाखवत असतील तर ते त्या कंपनी च्या शेअर्सच्या किमतीला हानी पोहचवण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे माहिती सकारात्मक असेल, जसे कि कंपनी चा कमाईचा अहवाल हा चांगला असेल तर त्या कंपनी च्या शेअर्स ची किंमत वाढु शकते.
फंडामेंटल ॲनालिसिसचे प्रकार Different Types of Fundamental Analysis in Marathi
Qualitative गुणात्मक
याच्या अभ्यासात पुढील गोष्टींचा समावेश असतो :- ब्रँडचे मूल्य, व्यवस्थापन निर्णय, दिलेल्या कालावधीतील कंपनी ची कामगिरी
Quantitative परिमाणवाचक
याच्या अभ्यासात कंपनी च्या आर्थिक स्टेटमेंट्स च्या आधारावर शेअर्स च्या किमतीचा अंदाज बांधला जातो. हा संपूर्ण नंबर बेस्ड अभ्यास आहे.
जरी वेगळा दृष्टीकोन असला तरी, कंपनीच्या शेअरच्या किमतीच्या सर्वसमावेशक ॲनालिसिससाठी ते तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
फंडामेंटल ॲनालिसिसच्या प्रक्रिया Processes of Fundamental Analysis in Marathi
टॉप-डाउन अँप्रोच
टॉप-डाउन अँप्रोच प्रथम मॅक्रो इकॉनॉमिक घटकांचा शोध घेतो आणि नंतर विशिष्ट कंपनीचा शोध घेतो.
बॉटम-अप अँप्रोच
बॉटम-अप अँप्रोच प्रथम कंपनीचे ॲनालिसिसकरते आणि नंतर कंपनीच्या कामगिरीवर मॅक्रो इकॉनॉमिक घटकांचा प्रभावतपासुन काढते.
फंडामेंटल ॲनालिसिसचे मुलभुत तत्वे Basics of Fundamental Analysis in Marathi
स्टॉकचे फंडामेंटल ॲनालिसिस करण्यापूर्वी, तुम्हाला काही मूलभूत घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
- कंपनीची रचना आणि महसूल
- कंपनीचा वर्षानुवर्षे नफा
- वर्षानुवर्षे महसूल वाढ
- कंपनीचे कर्ज
- कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स
- उलाढालीचा दर
कुठल्याही सिक्युरिटी मध्ये गुंतवणुक करताना या ६ गोष्टीवर लक्ष असले पाहिजे. यामुळे त्यांचे आंतरिक मुल्य निश्चित करता येते.
स्टॉकचे फंडामेंटल ॲनालिसिस कसे करावे ? How to Do Fundamental Analysis of a Stock in Marathi ?
- कंपनी, तिचे कार्य, बिझनेस मॉडेल इत्यादी समजून घ्या.
- प्रारंभिक तपासणीसाठी आर्थिक गुणोत्तर (फायनांशिअल रेशो) वापरा.
- कंपनीच्या आर्थिक अहवालांचा बारकाईने अभ्यास करा.
- कंपनीचे प्रतिस्पर्धी/दुश्मन शोधा आणि त्यांचा अभ्यास करा.
- कंपनीचे कर्ज तपासा आणि प्रतिस्पर्ध्यांशी तुलना करा.
- कंपनीच्या संभाव्यतेचे विश्लेषण करा.
फंडामेंटल ॲनालिसिसचे फायदे Benefits of Fundamental Analysis in Marathi
फंडामेंटल ॲनालिसिसचे कंपनीच्या स्टॉक ची किंमत वाजवी दरात मिळते जी नेहमीच वाजवी दारावर ट्रेड करत नसते कधी ती जास्तच महाग असते तर कधी जास्तच स्वस्त.
फंडामेंटल ॲनालिसिस बाजारातील दीर्घ कालीन ट्रेंड्स चा अंदाज बांधायला मदत करते.
फंडामेंटल ॲनालिसिस दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी केले जाते कारण ते स्टॉक ची किंमत समजुन घ्यायला मदत करते.
फंडामेंटल ॲनालिसिस तुम्हाला गुंतवणुकीसाठी चांगल्या कंपन्या शोधायला मदत देखील करते, अश्या कंपन्या ज्यांच्यात प्रगतीची जास्त क्षमता आहे.
याव्यतिरिक्त, फंडामेंटल ॲनालिसिस सर्वात गंभीर परंतु अमूर्त घटकांपैकी एकास मदत करते – व्यावसायिक दृष्टीकोण जे गुंतवणूक ॲनालिसिस मध्ये अत्यंत फायदेशीर आहे कारण ते तुम्हाला व्यवसायाच्या भविष्याबद्दल सांगू शकते.
टेक्नीकल ॲनालिसिस Technical Analysis in Marathi
विविध शेअर्स चा चार्ट्स च्या आधारे अभ्यास करण्यात येतो त्याला टेकनिकल ॲनालिसिस असे म्हटले जाते. टेकनिकल ॲनालिसिस म्हणजे बाजारातील ट्रेंड समजून घेण्यासाठी चार्ट पॅटर्न आणि सांख्यिकीय आकडेवारीचा अभ्यास. हे चार्ट एखाद्या नकाशा प्रमाणे काम करतात. आपण माहित नसलेल्या ठिकाणी प्रवासाला निघालो आणि मॅप नसला तर रस्ता भटकण्याची शक्यता असते त्याचप्रमाणे चार्ट च्या अभ्यासाविना शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करणे जोखमीचे ठरू शकते. टेकनिकल ॲनालिसिस ज्या त्या परिस्थितीत शेअर्स ची परिस्थिती चे चित्र समोर प्रस्तुत करते. शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट करणार्यांना टेकनिकल ॲनालिसिसचा खुप उपयोग होत असतो.
टेकनिकल ॲनालिसिस कसे करावे How to Do Technical Analysis in Marathi
इतर कुठल्याही क्षेत्राचा अभ्यास करतो त्याप्रमाणे टेकनिकल ॲनालिसिस हे काही सिद्धांतांबद्दल आहे. टेकनिकल ॲनालिसिस फायनांशीअल बाजाराकडे बघण्याचा नवा मार्ग आहे.
एखाद्या शेअर्स मध्ये भाव किती सुधरेल, किती घट होईल, कुठे सपोर्ट घेईल, सुधारानंतर कोणत्या स्थरावर अवरोध येईल, भाव मध्ये सुधाराची अजुन किती शक्यता आहे, चार्ट आणि त्यामध्ये तयार होणाऱ्या रचनांचा ॲनालिसिस वरून जाणले जाते.
टेकनिकल ॲनालिसिसच्या काही सामान्य संकल्पना
- ब्रेकआऊट : एका विशिष्ट्य स्थितीला ब्रेकआऊट म्हणतात. ज्याद्वारे किंमत पूर्वीच्या क्षेत्रामध्ये जबरदस्तीने प्रवेशकरते पूर्व समर्थन किंवा प्रतिकाराने. जर तुम्हाला फक्त इंडिसेस मध्ये ट्रेडिंग करण्याची इच्छा असेल तर, निफ्टीच्या टेकनिकल चार्टमध्ये ब्रेकआउट्स पहा.
- चार्ट पॅटर्न : टेकनिकल चार्टवरील सिक्युरिटीजच्या हालचालींद्वारे तयार केलेला विशिष्ट नमुना.
- रेजिस्टन्स : किंमत पातळी जी विक्री क्रियेला सूचित करू शकते
- सपोर्ट : किंमत पातळी जी खरेदी क्रियेला सूचित करू शकते
- मुमेंटम : किंमत बदल दर
- फिबोनासी रेशो : सिक्युरिटीजच्या सपोर्ट आणि रेजिस्टन्स चे मार्गदर्शक म्हणुन वापर.
फंडामेंटल ॲनालिसिस आणि टेक्नीकल ॲनालिसिस मधील फरक Difference Between Fundamental and Technical Analysis in Marathi
| आधारे | फंडामेंटल ॲनालिसिस | टेक्नीकल ॲनालिसिस |
|---|---|---|
| अर्थ | फंडामेंटल ॲनालिसिस म्हणजे स्टॉकचे आंतरिक मूल्य ठरवून सिक्युरिटीजचे ॲनालिसिस करण्याचा सराव. | टेक्नीकल ॲनालिसिस ही नमुने आणि ट्रेंड ओळखण्यासाठी चार्ट वापरून स्टॉकची भविष्यातील किंमत ठरवण्याची एक पद्धत आहे. |
| कशासाठी संबंधित | लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट्मेन्ट्स | शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट्मेन्ट्स |
| कार्य | इन्वेस्ट्मेन्ट | ट्रेडिंग |
| उद्दिष्ट | स्टॉकचे आंतरिक मूल्य ओळखण्यासाठी. | मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी किंवा बाहेर पडण्यासाठी योग्य वेळ ओळखण्यासाठी. |
| निर्णायक क्षमता | उपलब्ध माहिती आणि मूल्यमापन केलेल्या आकडेवारीवर आधारित निर्णय घेतले जातात. | बाजारातील कल आणि स्टॉकच्या किमतींवर आधारित निर्णय घेतले जातात. |
| लक्ष केंद्रित करते | भुतकाळातील आणि वर्तमानकाळातील माहितीवर | भुतकाळातील माहितीवर |
| माहितीचे स्वरूप | आर्थिक अहवाल, बातम्या घटना आणि उद्योग आकडेवारी. | चार्ट विश्लेषण |
| भविष्यातील किंमती | कंपनीची भूतकाळातील आणि वर्तमान कामगिरी आणि नफा यावर आधारित अंदाज. | चार्ट आणि इंडिकेटर्स च्या आधारे अंदाज लावला जातो. |
| ट्रेडरचा प्रकार | लॉन्ग टर्म पोजिशन ट्रेडर | स्विंग ट्रेडर आणि शॉर्ट टर्म पोजिशन ट्रेडर |
FAQ On Types of Stock Market Analysis In Marathi
स्टॉक मार्केट ॲनालिसिसचे प्रकार कोणते ?
१) फंडामेंटल ॲनालिसिस Fundamental Analysis
२) टेक्नीकल ॲनालिसिस Technical Analysis
फंडामेंटल ॲनालिसिस म्हणजे काय ?
कंपनी च्या फायदा-नुकसानाला दर्शवणाऱ्या बॅलन्सशीट चा अभ्यास करून शेअर्स गुंतवणुकीला फादेशीर आहेत कि नाही हे ठरवणे म्हणजे फंडामेंटल ॲनालिसिस होय.
स्टॉकचे फंडामेंटल ॲनालिसिस कसे करावे ?
+ कंपनी, तिचे कार्य, बिझनेस मॉडेल इत्यादी समजून घ्या.
+ प्रारंभिक तपासणीसाठी आर्थिक गुणोत्तर (फायनांशिअल रेशो) वापरा.
+ कंपनीच्या आर्थिक अहवालांचा बारकाईने अभ्यास करा.
+ कंपनीचे प्रतिस्पर्धी/दुश्मन शोधा आणि त्यांचा अभ्यास करा.
+ कंपनीचे कर्ज तपासा आणि प्रतिस्पर्ध्यांशी तुलना करा.
+ कंपनीच्या संभाव्यतेचे विश्लेषण करा.
टेक्नीकल ॲनालिसिस म्हणजे काय ?
विविध शेअर्स चा चार्ट्स च्या आधारे अभ्यास करण्यात येतो त्याला टेकनिकल ॲनालिसिस असे म्हटले जाते.
स्टॉकचे टेक्नीकल ॲनालिसिस कसे करावे ?
इतर कुठल्याही क्षेत्राचा अभ्यास करतो त्याप्रमाणे टेकनिकल ॲनालिसिस हे काही सिद्धांतांबद्दल आहे. टेकनिकल ॲनालिसिस फायनांशीअल बाजाराकडे बघण्याचा नवा मार्ग आहे.